~/tools/position-size
AlatKalkulator ukuran posisi
Manajemen risiko dihitung mundur dari kerugian: pilih berapa bagian akun yang boleh hilang oleh satu transaksi rugi, tentukan di mana Anda keluar, dan dua angka itu menentukan ukuran posisi. Alat ini mengerjakan aritmetika tersebut.
Saham yang dibeli
25
Menjaga kerugian di stop Anda sebesar 100.
Nilai posisi
1,250
Biaya membuka posisi pada harga masuk Anda.
Mengasumsikan stop tereksekusi di harganya. Di pasar yang cepat eksekusi bisa lebih buruk dari stop — kerugian bisa melebihi rencana.
Cara kerja kalkulator ini
Pertanyaannya bukan 'berapa banyak saya harus beli?' melainkan 'berapa saya siap rugi kalau ini gagal?'. Anda menetapkan angka itu sebagai persentase akun, lalu memasukkan harga masuk yang direncanakan dan stop-loss. Jarak antara harga masuk dan stop adalah risiko per lembar; kerugian yang Anda izinkan dibagi jarak itu adalah ukuran posisi. Besarnya posisi menjadi konsekuensi dari batas risiko Anda — bukan dari rasa percaya diri.
Contoh perhitungan
Akun $10,000 dengan risiko 1% boleh rugi $100 pada transaksi ini. Masuk di $50, stop di $48 — risiko $2 per lembar. $100 ÷ $2 = 50 lembar, posisi $2,500. Jika stop tersentuh, Anda rugi $100: persis yang Anda putuskan sebelumnya — seperempat akun terpakai, tetapi risikonya hanya satu persen.
Pertanyaan yang sering diajukan
- Berapa persen akun yang sebaiknya saya risikokan per transaksi?
- Praktik umum di kalangan trader yang disiplin adalah 1–2% per transaksi, dan lebih kecil selagi belajar. Aritmetikanya adalah argumennya: dengan risiko 1%, sepuluh kali rugi beruntun — dan itu terjadi — menghabiskan sekitar 10% akun. Dengan risiko 10%, rentetan yang sama menghabiskan hampir dua pertiga. Bertahan hidup adalah strateginya.
- Di mana sebaiknya stop-loss diletakkan?
- Pada harga di mana alasan Anda membuka posisi terbukti salah — di bawah level support, di luar titik gagalnya sebuah pola — bukan pada angka bulat yang dipilih supaya posisi lebih besar. Tentukan stop lebih dulu, dari grafik; biarkan kalkulator ini menentukan ukurannya. Urutan sebaliknya menggagalkan fungsi alat ini.
- Apakah stop-loss menjamin kerugian saya hanya sebesar rencana?
- Tidak selalu. Gap saat akhir pekan atau saat ada berita bisa membuat stop Anda tereksekusi jauh di bawah levelnya — slippage yang tidak bisa dihitung kalkulator. Meski begitu, penentuan ukuran posisi tetap membatasi kerusakan jauh lebih baik daripada mengukur dengan perasaan; ia hanya bukan jaminan mutlak di pasar yang bergerak cepat.
Yang tidak bisa dijawab alat ini
Alat ini mengukur satu transaksi terhadap satu stop. Ia tidak tahu total eksposur Anda di semua posisi, korelasi di antaranya, atau apakah transaksinya punya keunggulan — penentuan ukuran mengendalikan berapa mahal sebuah ide buruk, bukan apakah idenya bagus. Artikel manajemen risiko membawa separuh sisanya.
Alat-alat ini untuk edukasi. Semuanya bekerja dari angka yang kamu masukkan, tidak bisa melihat rekeningmu, tidak bisa memastikan siapa pemilik sebuah alamat, dan tidak memperhitungkan keadaanmu. Tidak ada satu pun di sini yang merupakan nasihat keuangan.