Kikokotoo cha ukubwa wa nafasi

Jinsi kikokotoo hiki kinavyofanya kazi

Swali si 'ninunue kiasi gani?' bali 'niko tayari kupoteza kiasi gani hili likienda mrama?'. Unaweka namba hiyo kama asilimia ya akaunti yako, kisha unaweka bei yako ya kuingia uliyopanga na stop-loss. Umbali kati ya kuingia na stop ni hatari kwa kila hisa; hasara unayoruhusu ikigawanywa kwa umbali huo ni ukubwa wa nafasi. Ukubwa wa biashara unakuwa tokeo la kikomo chako cha hatari — si la kujiamini kwako.

Mfano uliokokotolewa

Akaunti ya $10,000 ikihatarisha 1% inaweza kupoteza $100 kwenye biashara hii. Kuingia kwa $50, stop kwa $48 — hatari ya $2 kwa hisa. $100 ÷ $2 = hisa 50, nafasi ya $2,500. Stop ikiguswa, unapoteza $100: kile ulichokiamua kabla — robo ya akaunti imetumika lakini asilimia moja tu iko hatarini.

Maswali yanayoulizwa mara kwa mara

Nihatarishe asilimia ngapi ya akaunti yangu kwa kila biashara?

Desturi ya kawaida miongoni mwa wafanyabiashara wenye nidhamu ni 1–2% kwa biashara, na kidogo zaidi wakati wa kujifunza. Hesabu ndiyo hoja: kwa hatari ya 1%, hasara kumi mfululizo — jambo linalotokea — hugharimu karibu 10% ya akaunti. Kwa hatari ya 10%, mfululizo ule ule hugharimu karibu theluthi mbili. Kuendelea kuwepo ndiyo mkakati.

Stop-loss iwekwe wapi?

Kwenye bei ambapo sababu yako ya biashara inakuwa si sahihi — chini ya kiwango cha himaya, nje ya mahali mchoro unaposhindwa — si kwenye namba ya mviringo iliyochaguliwa ili nafasi iwe kubwa zaidi. Weka stop kwanza, kutoka kwenye chati; acha kikokotoo hiki kiweke ukubwa. Kufanya kinyume kunaharibu kusudi la zana.

Je, stop-loss inahakikisha nitapoteza kiasi nilichopanga tu?

Si mara zote. Pengo la bei wikendi au wakati wa habari linaweza kutekeleza stop yako chini sana ya kiwango chake — slippage ambayo kikokotoo hakiwezi kupima. Hata hivyo, upangaji wa ukubwa wa nafasi bado hudhibiti uharibifu vizuri zaidi kuliko kupanga kwa hisia; ila si dhamana kamili kwenye masoko yanayokwenda kasi.

Kile ambacho zana hii haiwezi kukuambia

Zana hupima biashara moja dhidi ya stop moja. Haijui jumla ya mali zako zilizo hatarini kwenye nafasi zote, uhusiano kati yake, wala kama biashara ina ubora wowote — upangaji wa ukubwa hudhibiti wazo baya linagharimu kiasi gani, si kama wazo ni zuri. Makala ya usimamizi wa hatari inabeba nusu hiyo nyingine.