Pozisyon büyüklüğü hesaplayıcı

Bu hesaplayıcı nasıl çalışır

Soru "ne kadar almalıyım?" değil, "bu iş ters giderse ne kadar kaybetmeye razıyım?" sorusudur. O sayıyı hesabınızın yüzdesi olarak belirlersiniz; sonra planladığınız giriş fiyatını ve stop-loss'u girersiniz. Girişle stop arasındaki mesafe, hisse başına risktir; izin verdiğiniz kayıp bu mesafeye bölününce pozisyon boyutu çıkar. İşlemin boyutu, özgüveninizin değil risk limitinizin bir sonucu hâline gelir.

Adım adım bir örnek

%1 risk alan $10,000'lık bir hesap bu işlemde $100 kaybedebilir. Giriş $50, stop $48 — hisse başına $2 risk. $100 ÷ $2 = 50 hisse, $2,500'lık pozisyon. Stop tetiklenirse $100 kaybedersiniz: tam önceden karar verdiğiniz kadar — hesabın çeyreği kullanılmış, ama yüzde biri riske edilmiştir.

Sık sorulan sorular

İşlem başına hesabımın yüzde kaçını riske etmeliyim?

Disiplinli yatırımcılar arasında yaygın uygulama işlem başına %1–2'dir; öğrenirken daha azı. Kanıt aritmetiğin kendisidir: %1 riskle üst üste on kayıp — ki olur — hesabın yaklaşık %10'una mal olur. %10 riskle aynı seri neredeyse üçte ikisini götürür. Strateji, hayatta kalmaktır.

Stop-loss nereye konmalı?

İşleme girme gerekçenizin çürüdüğü fiyata — bir destek seviyesinin altına, bir formasyonun bozulduğu noktanın ötesine — pozisyonu büyütmek için seçilmiş yuvarlak bir sayıya değil. Önce stopu grafikten belirleyin; boyutu bu hesaplayıcıya bırakın. Sırayı tersine çevirmek aracın amacını boşa çıkarır.

Stop-loss yalnızca planladığım kadar kaybedeceğimi garanti eder mi?

Her zaman değil. Hafta sonunu ya da bir haberi atlayan fiyat boşluğu, stopunuzu seviyesinin çok altında doldurabilir — hesaplayıcının fiyatlayamayacağı bir kayma. Pozisyon boyutlandırma yine de hasarı, göz kararı boyutlamadan çok daha iyi sınırlar; yalnızca hızlı piyasalarda demir bir garanti değildir.

Bu aracın size söyleyemeyecekleri

Araç, tek bir işlemi tek bir stopa göre boyutlandırır. Pozisyonlar arasındaki toplam riskinizi, aralarındaki korelasyonu ya da işlemin gerçekten bir avantajı olup olmadığını bilmez — boyutlandırma, kötü bir fikrin kaça mal olacağını kontrol eder, fikrin iyi olup olmadığını değil. O yarıyı risk yönetimi yazısı taşır.