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FerramentasCalculadora de tamanho de posição
A gestão de risco parte da perda, de trás para frente: escolha que fração da conta uma operação perdedora pode custar, defina onde sairia, e esses dois números decidem o tamanho da posição. Isto faz essa aritmética.
Ações a comprar
25
Mantém a perda no seu stop em 100.
Valor da posição
1,250
O custo de abrir a posição ao seu preço de entrada.
Assume que o stop executa no preço definido. Em mercados rápidos a execução pode sair pior que o stop — a perda pode passar do plano.
Como funciona esta calculadora
A pergunta não é «quanto devo comprar?» mas «quanto estou disposto a perder se correr mal?». Defines esse número como percentagem da tua conta e depois introduzes o preço de entrada previsto e o stop-loss. A distância entre a entrada e o stop é o risco por unidade; a tua perda permitida a dividir por essa distância é o tamanho da posição. O tamanho do trade passa a ser consequência do teu limite de risco — não da tua confiança.
Um exemplo resolvido
Uma conta de $10,000 a arriscar 1% pode perder $100 neste trade. Entrada a $50, stop a $48 — $2 de risco por unidade. $100 ÷ $2 = 50 unidades, uma posição de $2,500. Se o stop for atingido, perdes $100: exatamente o que decidiste de antemão — um quarto da conta exposto, mas só um por cento arriscado.
Perguntas frequentes
- Que percentagem da minha conta devo arriscar por trade?
- A prática comum entre traders disciplinados é 1–2% por trade, e menos enquanto se aprende. A aritmética é o argumento: com 1% de risco, dez perdas seguidas — que acontecem — custam cerca de 10% da conta. Com 10% de risco, a mesma série custa quase dois terços. Sobreviver é a estratégia.
- Onde deve ficar o stop-loss?
- No preço onde a razão do teu trade deixa de fazer sentido — abaixo de um suporte, para lá do ponto de falha de um padrão — não num número redondo escolhido para aumentar a posição. Define primeiro o stop, a partir do gráfico; deixa depois esta calculadora definir o tamanho. Fazer pela ordem inversa anula a ferramenta.
- Um stop-loss garante que só perco o montante planeado?
- Nem sempre. Um gap durante o fim de semana ou com uma notícia pode executar o teu stop muito abaixo do nível — um slippage que a calculadora não pode avaliar. Mesmo assim, dimensionar a posição trava os estragos muito melhor do que fazê-lo a olho; só não é uma garantia absoluta em mercados rápidos.
O que esta ferramenta não te pode dizer
A ferramenta dimensiona um trade contra um stop. Não conhece a tua exposição total entre posições, a correlação entre elas, nem se o trade tem alguma vantagem — o tamanho controla quanto custa uma má ideia, não se a ideia é boa. Essa outra metade cabe ao artigo de gestão de risco.
Estas ferramentas são educativas. Funcionam com os números que introduzes e não conseguem ver as tuas contas, verificar quem é dono de um endereço, nem ter em conta a tua situação. Nada aqui é aconselhamento financeiro.